(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-Asian Bond Fund Aadm (hedged)-AUD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.034531971 | 6.76 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.031581286 | 6.20 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.033788111 | 6.61 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.033044526 | 6.48 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.028922783 | 5.80 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.032366946 | 6.74 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.03310293 | 6.78 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.03434783 | 6.92 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.03187419 | 6.27 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.034099 | 6.66 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0338889 | 6.63 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0325173 | 6.24 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0364635 | 7.02 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0334436 | 6.41 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0267705 | 5.01 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0296907 | 5.75 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0236756 | 4.65 | 澳幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0282839 | 5.80 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0330436 | 6.38 | 澳幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0286531 | 5.23 | 澳幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0274118 | 5.04 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0304246 | 5.45 | 澳幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0286328 | 4.91 | 澳幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0330302 | 5.55 | 澳幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0310856 | 5.07 | 澳幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0293221 | 4.63 | 澳幣 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.032781 | 5.00 | 澳幣 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0367643 | 5.40 | 澳幣 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0338943 | 4.94 | 澳幣 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0364079 | 5.23 | 澳幣 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.036638 | 5.14 | 澳幣 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0357563 | 4.86 | 澳幣 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.039357 | 5.41 | 澳幣 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.0375374 | 5.08 | 澳幣 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0351249 | 4.74 | 澳幣 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0382806 | 5.18 | 澳幣 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0390809 | 5.25 | 澳幣 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0345622 | 4.58 | 澳幣 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0356279 | 4.67 | 澳幣 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0406626 | 5.29 | 澳幣 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.034325 | 4.48 | 澳幣 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.040447 | 5.35 | 澳幣 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.038843 | 5.11 | 澳幣 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0346204 | 4.49 | 澳幣 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0394713 | 5.14 | 澳幣 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0346618 | 4.62 | 澳幣 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.031776 | 4.32 | 澳幣 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0361558 | 5.02 | 澳幣 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0412431 | 5.83 | 澳幣 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0362756 | 4.64 | 澳幣 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0418738 | 5.40 | 澳幣 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0377771 | 4.92 | 澳幣 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0359451 | 4.68 | 澳幣 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0415459 | 5.38 | 澳幣 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0370885 | 4.80 | 澳幣 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0405234 | 5.21 | 澳幣 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0392553 | 5.08 | 澳幣 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0350652 | 4.54 | 澳幣 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0399342 | 5.23 | 澳幣 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.03874 | 5.08 | 澳幣 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.03228 | 4.23 | 澳幣 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02904 | 3.88 | 澳幣 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03061 | 4.12 | 澳幣 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.03031 | 4.14 | 澳幣 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0313312 | 4.32 | 澳幣 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0328785 | 4.54 | 澳幣 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0289349 | 3.92 | 澳幣 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0341749 | 4.60 | 澳幣 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0309528 | 4.16 | 澳幣 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0323275 | 4.36 | 澳幣 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0315327 | 4.20 | 澳幣 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0308868 | 4.09 | 澳幣 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0354006 | 4.63 | 澳幣 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0304151 | 3.95 | 澳幣 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0328845 | 4.21 | 澳幣 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0372861 | 4.73 | 澳幣 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0340087 | 4.30 | 澳幣 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0383455 | 4.82 | 澳幣 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0385674 | 4.85 | 澳幣 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0384101 | 4.80 | 澳幣 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0358339 | 4.50 | 澳幣 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0397032 | 4.99 | 澳幣 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0391767 | 4.91 | 澳幣 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0378748 | 4.75 | 澳幣 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0430537 | 5.40 | 澳幣 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0381314 | 4.78 | 澳幣 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.040704 | 5.14 | 澳幣 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0435603 | 5.52 | 澳幣 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0405334 | 5.10 | 澳幣 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0423658 | 5.20 | 澳幣 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0453462 | 5.49 | 澳幣 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0439425 | 5.30 | 澳幣 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0497931 | 6.03 | 澳幣 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0474984 | 5.81 | 澳幣 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0475131 | 5.88 | 澳幣 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0509573 | 6.30 | 澳幣 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0522138 | 6.48 | 澳幣 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0488349 | 6.15 | 澳幣 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0471111 | 5.93 | 澳幣 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.057611 | 7.27 | 澳幣 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0514635 | 6.44 | 澳幣 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0561304 | 6.97 | 澳幣 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0528331 | 6.66 | 澳幣 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0540147 | 7.00 | 澳幣 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0613574 | 7.00 | 澳幣 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0586848 | 7.25 | 澳幣 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0588846 | 7.75 | 澳幣 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0694569 | 7.75 | 澳幣 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0631064 | 7.75 | 澳幣 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0591557 | 7.75 | 澳幣 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0646135 | 7.75 | 澳幣 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0655665 | 7.50 | 澳幣 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0532976 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0623929 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.057494 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0590725 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.058968 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0551636 | 7.00 | 澳幣 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0560678 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0557991 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0521833 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0498756 | 6.75 | 澳幣 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0568889 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0554719 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0502819 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0603969 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0506955 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0572563 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0550974 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0522805 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0616582 | 6.75 | 澳幣 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0592032 | 7.00 | 澳幣 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0634657 | 7.00 | 澳幣 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0553133 | 7.00 | 澳幣 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0598996 | 7.00 | 澳幣 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0598576 | 7.00 | 澳幣 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0639705 | 7.25 | 澳幣 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0656718 | 7.25 | 澳幣 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0587149 | 7.50 | 澳幣 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0692602 | 7.50 | 澳幣 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0901676 | 7.50 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |